Overzicht reserves
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||
bedragen * € 1 miljoen | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | |
Algemene Reserve | R1000 | 211,1 | 7,5 | 12,0 | 206,6 | 12,2 | 5,0 | 213,7 | 14,3 | 1,8 | 226,1 | 7,8 | 1,5 | 232,4 | 8,2 | 1,3 | 239,3 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
1%-regeling Beeldende Kunst | R1001 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Aardgasvrij | R1002 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
Rivierenpark | R1007 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
Startersleningen | R1008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
afschrijving | R1009 | 6,0 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 4,4 | 0,5 | 3,9 | 0,5 | 3,3 | |||||
Decembercirculaire | R1011 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 1,7 | 9,0 | 9,0 | 1,7 |
Onderhoud Stadsbrug | R1013 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
opleidingsplan publiekszaken | R1014 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
POG buitensport | R1015 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,7 |
Woonfonds | R1016 | 12,6 | 9,2 | 3,4 | 5,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||||
P-garage W’steeg | R1017 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 0,9 | 10,1 | 0,9 | 9,2 | |||||||
Chip technologie | R1018 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
totaal | 270,2 | 18,7 | 34,9 | 254,0 | 29,3 | 17,1 | 266,1 | 25,2 | 14,7 | 276,6 | 18,7 | 14,3 | 281,0 | 19,1 | 14,0 | 286,1 |
Overzicht voorzieningen
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||
bedragen * € 1.000 | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | |
Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's | |||||||||||||||||
Vz bezwaar en beroep heffingen | V1000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Vrz tekort particulaire exploitaties | V1001 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |||||
Vrz pensioeninhouding wethouders | V1002 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
Voorziening spaarverlof | V1003 | 6,2 | 1,1 | 7,3 | 1,1 | 8,4 | 1,1 | 9,5 | 1,1 | 10,6 | 1,1 | 11,7 | |||||
Voorziening Waalfront | V1005 | 18,4 | 0,4 | 1,2 | 17,5 | 0,3 | 17,8 | 0,3 | 18,1 | 0,3 | 18,5 | 0,3 | 18,8 | ||||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||
Vrz GRP-nieuw | V1004 | 13,9 | 9,5 | 11,3 | 12,1 | 4,1 | 9,7 | 6,5 | 4,2 | 8,0 | 2,7 | 4,2 | 7,0 | 0,0 | 5,9 | 4,3 | 1,6 |
Vrz Pensioenverplichting Stadsregio | V1006 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Totaal exclusief vrz grondexploitaties | 47,7 | 10,9 | 12,6 | 46,0 | 5,6 | 9,7 | 41,8 | 5,6 | 8,0 | 39,5 | 5,7 | 7,0 | 38,2 | 7,4 | 4,3 | 41,3 | |
Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties) | |||||||||||||||||
Vrz tekort Waalsprong | V1007 | 29,8 | 0,5 | 30,3 | 0,5 | 30,9 | 0,5 | 31,4 | 0,5 | 31,9 | 0,5 | 32,5 | |||||
Vrz Onderwijshuisvesting | V1008 | 20,0 | 0,4 | 20,4 | 0,4 | 21,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |||||||
Vrz Dukenburg | V1010 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | ||||||||
Vrz Vossenlaan 40 | V1011 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Vrz Stationsgebied | V1012 | 14,5 | 1,0 | 15,5 | 0,3 | 15,8 | 0,3 | 16,0 | 0,3 | 16,3 | 0,3 | 16,6 | |||||
Vrz Winkelsteeg | V1013 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | 2,4 | 0,3 | 2,7 | |||||
Vrz Prof Bellefroidstraat | V1014 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||||
Vrz Nyma | V1015 | 2,8 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 3,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | ||||||
Vrz Kinderdorp Neerbosch | V1016 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||
Vrz dr. J Berendsstraat | V1017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Vrz Dorpsstraat 92-118 | V1018 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Vrz Mercuriuspark | V1019 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Vrz Van Rosenburgweg | V1020 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
totaal voorzieningen grondexploitaties | 72,2 | 2,2 | 1,5 | 72,9 | 1,5 | 21,1 | 53,3 | 1,1 | 3,9 | 50,6 | 1,1 | 0,0 | 51,7 | 1,1 | 0,0 | 52,7 | |
Totaal voorzieningen | 119,9 | 13,1 | 14,1 | 118,9 | 7,1 | 30,9 | 95,2 | 6,8 | 11,8 | 90,1 | 6,8 | 7,0 | 89,9 | 8,5 | 4,3 | 94,1 | |