Gemeentefondsraming
Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de meicirculaire over het gemeentefonds van 28 mei 2025.
Indexeringspercentages
Op grond van het centraal economisch plan (cep) van het centraal plan bureau (cpb) komen we tot de volgende indexeringscijfers voor de komende Stadsbegroting:
Indexeringspercentages | loonsom | materiële lasten | inflatie (CPI) | Gemeentelijke tarieven | Subsidies |
|---|---|---|---|---|---|
Indexering 2026 | 2,00% | 2,50% | 2,60% | ||
nacalculatie | 1,60% | 1,10% | 0,40% | ||
Totaal | 3,60% | 3,60% | 3,00% | 3,60% | 3,60% |
Aantallen inwoners en woningen
In de begroting wordt gerekend met de ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners. Hiervoor gebruiken we cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt voor de ramingen van de belastingopbrengsten. Voor de raming van het gemeentefonds gebruiken we de uitgangspunten en aantallen die het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt in haar verdeelmodel.
Stadsbegroting 2025 - 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
woningproductie per jaar: | |||||
Bestaande stad | 747 | 1.119 | 564 | 567 | 431 |
Waalfront | 321 | ||||
Waalsprong | 230 | 1.164 | 726 | 431 | 60 |
Totaal Woningbouwproductie | 1.298 | 2.283 | 1.290 | 998 | 491 |
verschil t.o.v. Stadsbegroting 2025-2028 | -1.184 | 866 | 373 | 309 | 491 |
Aantal inwoners per 1-1 | 189.100 | 191.100 | 192.600 | 194.000 | 195.200 |
Toename inwoners | 2.000 | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 1.200 |
*In de Stadsbegroting 2025-2028 was nog geen raming opgenomen voor 2029.
Areaaluitbreiding niet woningen
Voor de WOZ waarde van niet woningen wordt uitgegaan van een areaaluitbreiding, bovenop de herwaardering, van € 80 miljoen per jaar. De opbrengst die hoort bij € 30 miljoen WOZ waarde wordt ingezet voor de toename van het investeringsvolume.
Rente
In onderstaande tabel zijn de rentes opgenomen voor de Stadsbegroting 2026 -2029.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Omslagrente: | ||||
- Inzet van reserves en voorzieningen | <- - - - - - - - - 1,75 % - - - - - - - - - > | |||
- Doorberekening aan investeringen | <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > | |||
- Rekenrente voor planexploitaties | <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > | |||
Langlopende leningen | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
Kortlopende leningen | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
Voor de rente over onze reserves hebben we de afgelopen jaren de omslagrente aangehouden. Dit jaren stellen we voor deze bij te stellen van 2 naar 1,75% . De reden is dat volgens het BBV de rente die wordt toegerekend aan reserves niet hoger mag zijn dan de rente die daadwerkelijk wordt betaald. De 1,75% sluit hierbij beter aan.
De opgenomen rentes voor de lang- en kortlopende leningen sluiten aan bij de rentes die het CPB raamt in het CEP.
Parameters grondexploitatie
De rekenparameters voor de planexploitaties worden jaarlijks herijkt. Voor het bepalen van de parameters wordt extern advies ingewonnen. Deze voorgestelde parameters worden vervolgens door de accountant getoetst op plausibiliteit.
De parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant Deloitte. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs), ABN AMRO en andere specifieke markt- gerelateerde bronnen.
Bij het opstellen van de parameters wordt een onderscheid gemaakt in planexploitaties met een lange looptijd en planexploitaties met een korte looptijd (tot 5 jaar). Op dit moment zijn de projecten Waalsprong, Stationsgebied en Winkelsteeg langlopende planexploitaties /gebiedsexploitaties . Binnen de verbonden partij Waalfront wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze parameters, maar kan het bijvoorbeeld door specifieke financiering noodzakelijk zijn om eigen afzonderlijke parameters te hanteren.
We kunnen nu nog niet de parameters opnemen omdat de MPG ( Meerjarenperspectief Grondexploitaties ) pas later wordt opgesteld. Dat betekent dat ook de parameters later beschikbaar komen.