Onderstaande tabel laat voor 2026 zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit resultaat wordt berekend als het verschil tussen de saldi van de rentekosten (aan taakvelden toe te rekenen rente en de rente over het eigen vermogen) en de doorberekende rente (renteomslag).
Renteschema rentetoerekening begroting 2026 | bedragen in € 1.000 | |||
a | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 7.455 | ||
|---|---|---|---|---|
b | De externe rentebaten | -/- | 622 | |
c.1 | Rente doorberekend aan de grondexploitatie | -/- | 1.208 | |
c.2 | Rente projectfinanciering doorberekend aan de taakvelden | -/- | 0 | |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | = | 5.625 | ||
d.1. | Rente over het eigen vermogen | + | 4.634 | |
d.2 | Rente over voorzieningen | + | 0 | |
De geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | = | 10.259 | ||
e | Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 10.570 | |
f | Renteresultaat op taakveld treasury | voordelig | 311 | |
Het financieringsresultaat wordt bepaald door aan het renteresultaat (0,3 miljoen euro) de bespaarde rente (4,6 miljoen euro; de rente over het eigen vermogen) en de bankkosten (0,1 miljoen euro; dat bedrag is niet meegenomen in bovenstaand renteschema) toe te voegen:
Bedragen x € 1 miljoen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieringsresultaat | 4,84 | 4,1 | 4,32 | 3,38 |