In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden onder de tabel toegelicht.
bedragen * € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 184,2 | 206,7 | 213,5 | 225,8 | 232,1 | |
Bestemming rekeningresultaat 2024 | ||||||
Rekeningresultaat | 27,7 | |||||
Amendement Stadsrekening 2024 | -0,3 | |||||
Storting in reserve decembercirculaire | -0,7 | |||||
Storting in reserve aardgasvrij | -0,7 | |||||
Vrijval restant middelen reserve energiecrisis | 0,9 | |||||
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | |
Bespaarde rente reserve | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties (op basis MGP 2025) | GP 2025 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -1,3 |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | |
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | 18,1 | ||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,8 | -0,8 | |||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -14,4 | -3,7 | -4,5 | ||
Herdenking 80 jr vrijheid | 2e VM 2024 | 0,2 | ||||
Stadsbegroting 2026 - 2029, jaarsaldi 2026 - 2029* | SB 2026 | 8,9 | 11,2 | -0,3 | ||
Budgetoverhevelingen | ||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2025 | SB 2025 | -1,5 | ||||
Overhevelingen 2e VM 2024 | 2e VM 2024 | -7,3 | -2,5 | -0,1 | ||
Budgetoverheveling Stadsrekening 2024 | SR 2024 | -1,1 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -1,2 | ||||
Verwacht programmaresultaat 1e VM 2025 | 1e VM 2025 | 3,5 | ||||
Stand ultimo | 206,7 | 213,5 | 225,8 | 232,1 | 239,0 |
* het programmasaldo 2029 is opgenomen in de regel 'structurele toevoegingen saldireserve'